2023년 금 투자 기회 분석

목차

1. 2022년 금 가격에 영향을 미칠 핫 이벤트

2. 2022년 금 가격 실적 및 투자 데이터

3. 2023년 금 투자 분석

4. 대만에서 금에 투자하는 방법은 무엇입니까?

5. 요약

1. 2022년 금 가격에 영향을 미칠 핫 이벤트

이벤트 1: 러시아-우크라이나 전쟁 충돌

영토 문제를 놓고 러시아와 우크라이나 사이에 전쟁이 발발했습니다.

전쟁 발발일: 2022년 2월 24일

결과:

에너지 위기 - 러시아가 유럽에 대한 에너지 공급을 차단할 것이라는 우려 때문에 전쟁 발발 후 천연 가스, 석유 및 기타 에너지 자원의 가격이 급등했습니다. 높은 에너지 가격의 영향은 이후 경제의 다른 영역으로 확산되어 운송 비용과 식품 가격을 상승시켰고 결국 전 세계 많은 국가에서 높은 인플레이션을 초래했습니다.

높은 인플레이션 - 우크라이나는 유럽의 곡창지대이며 옥수수와 밀 수출은 세계 수출의 10% 이상을 차지합니다. 전쟁 상황으로 인해 우크라이나 농산물의 수출이 감소하고 가격이 치솟았으며 귀중한 에너지 가격도 상승하여 결국 많은 유럽 국가의 인플레이션 수준이 최고치를 기록했습니다.

금 급등 - 원유 가격의 급격한 상승과 사상 최고치의 인플레이션으로 인해 금은 중요한 헤지 수단이 되었습니다.

이벤트 2: USD 환율 인상

미국의 높은 수준의 인플레이션을 억제하기 위해 연준은 금리를 인상하기 시작했습니다.

실시 시기: 2022년 3월부터

결과:

3대 주가지수 급락 - 금리인상 이후 미 달러화의 핫머니가 자본시장에서 빠르게 빠져나감에 따라 미국 3대 주가지수가 급락했다.

치솟는 미국 달러 – 금리 상승은 미국 달러 차입 비용 증가로 이어져 결국 미국 달러가 치솟게 합니다.

금값 폭락 - 금리인상으로 달러가 부족해지고 달러화 가치가 상승했다. 투자자들은 금을 팔고 미국 달러에 투자하여 금 가격이 하락했습니다.

2. 2022년 금 가격 실적 및 투자 데이터

2022년 현재까지의 금 가격:

러시아-우크라이나 전쟁 충돌

2022년 2월 17일 1837.73포인트에서 2022년 3월 1일 2070.37포인트로 10.8% 증가(이후 미국 달러 금리 인상 영향)

2월 17일 최저가: 1837.73포인트

3월 8일 최고가: 2070.37 포인트

가격 변동성: $232.64/oz

누적 증가율 : 10.8%

USD 환율 인상

3월 1일 이후 금값은 2070.37에서 1614.73까지 줄곧 하락했고, 등락점은 455.64, 누적 하락률은 22%다.

3월 8일 최고가: 2070.37

9월 28일 최저 가격: 1614.73

가격 변동성: $455.64/oz

누적 총 감소: 22%

3. 2023년 금 투자 분석

기본 분석:

1. 장기적 관점에서

2020년 이후 전염병 환경 영향의 불확실성, 국제 주변 갈등 심화, 세계화 체제의 파편화, 강한 달러 정책 등 일련의 영향 요인은 모두 경제가 불황에 진입했음을 보여줍니다. 경기 침체의 단계. 이 단계에서 금 가격은 폭발적인 스타일로 상승하는 경향이 있습니다. 그리고 금은 또한 미국 경제 전략의 변화를 이용하여 다시 반등할 것이며 이는 우리의 운영 주기와도 일치합니다.

2. 중기적 관점에서

중기 공급과 수요 관계의 관점에서 산업 원료인 금의 수요 측면에서 분석하면 금은 이 금융 혼란의 전환점이 될 것입니다. 러시아는 루블과 에너지의 결합 속성을 통합하기를 열망하고 있으며 루블의 보증으로 많은 양의 금을 비축할 것입니다. 유럽과 미국도 새로운 에너지 공급망 관계를 구축할 것입니다. 따라서 중기적 관점에서 금의 미래 수요는 크게 증가할 것이다.

3. 단기적인 관점에서

단기 투자 선호의 관점에서 러시아-우크라이나 전쟁의 갈등은 여러 국가의 통화 신용을 흔들렸습니다. 우리는 이전에 금의 상승과 하락의 본질이 신용 헤지라고 분석했습니다. 국가, 특히 미국이 통화 수준에서 신용 위기를 겪을 때 일반 투자자와 심지어 대중은 금 가격에 직접 반영되는 위험을 피하기 위해 통화를 금으로 전환하기 위해 주도권을 잡을 것입니다.

기술적 분석:

기술적 관점에서 볼 때 금 가격이 2022년이 끝나기 전에 1800선을 돌파하는 것은 매우 어렵습니다. 한편으로는 1806 근처가 이전 고점이었고 이는 5월 17일의 지지 수준이기도 했습니다. 그리고 6월 14일에는 다수의 다자간 보충 주문이 누적되어 강력한 압력 수준을 형성했습니다. 동시에 1913년과 2075년 위의 두 지점은 더블 탑 패턴을 형성했고, 시장 전망에서 금이 급락할 가능성이 높습니다.

2023년을 내다보면 미국이 인플레이션 하락으로 금리 인상을 포기할 가능성이 높다. 경기 부양을 위해서라도 금리를 인하하라. 시장에서 미국 달러 가격이 하락하면 투자자들은 금을 버리고 미국 달러에 투자할 것이고 금 가격은 급격하게 떨어질 것입니다. 위의 기술적 분석과 결합하면 금이 떨어질 공간은 30-40%에 달할 수 있습니다.

4. 대만에서 금에 투자하는 방법은 무엇입니까?

1. 실물 금에 대한 투자

실물 금 투자는 금괴, 금화, 금 장신구를 말하며 금은 투자 대상으로 보유합니다. 국제 경화로서 금은 가치를 유지하고 높이는 데 강력한 역할을 하며 금의 가치는 내재적이며 내재적입니다.

장점: 물리적 금으로 교환할 수 있고 휴대가 간편하며 계좌를 개설할 필요가 없으며 자본 확인이 필요하지 않습니다.

단점: 높은 거래 비용과 보관 비용이 필요하고 거래량이 적기 때문에 실물 금은 종종 유동성 위험 문제가 있습니다. 거래시간이 짧고 레버리지를 써서 큰 수익을 낼 수 없고 양방향 거래를 할 수 없어 투자기회가 절반으로 줄어듭니다.

이익: 위와 같은 판단으로 금값이 30% 하락하면 실물 금 투자에 대한 공매도 매커니즘이 없기 때문에 이익을 낼 수 없다.

2. 금통장 투자

우리는 금통장을 외화통장이라고 생각할 수 있습니다. 투자자는 은행에서 금 통장 계좌를 개설하기 위해 100위안을 지출해야 하며, 이 통장을 거래에 사용해야 합니다. 금을 매수할 때도 외환 거래 시세와 마찬가지로 은행에서 공시한 거래 시세를 기준으로 합니다. 금 통장은 실물 금보다 편리합니다.

장점: 쉬운 투자, 온라인 거래, 쉬운 계좌 개설 및 자본 확인이 필요하지 않습니다.

단점: 매도호가 스프레드로 환산한 거래비용이 실물 금보다 약 1.45% 더 높다. 거래시간이 짧고 레버리지를 써서 큰 수익을 낼 수 없고 양방향 거래를 할 수 없어 투자기회가 절반으로 줄어듭니다.

이익: 위와 같은 판단으로 금값이 30% 하락하면 금통장 투자에 대한 공매도 매커니즘이 없기 때문에 이익을 낼 수 없다.

3. 금 ETF 투자

실물 금 외에도 중개 플랫폼을 통해 금 ETF를 주문할 수도 있습니다. 거래 방식은 기본적으로 일반 ETF와 동일하며 취급수수료, 거래세, 운용수수료를 지불해야 합니다. 실물 금과 비교할 때 금 ETF의 유동성은 상대적으로 더 좋습니다. 유일한 단점은 금 ETF는 통장 금처럼 실물 금으로 교환할 수 없다는 것입니다. 따라서 실물 금에 대한 수요가 없다면 금 ETF가 꽤 좋은 선택이 될 것입니다.

장점 : 유동성이 실물금과 금통장보다 좋습니다.

단점 : 실물금으로 교환불가, 취급수수료, 거래세 및 관리수수료가 있으며, 거래시간이 짧고, 레버리지로 소액을 벌 수 없고, 양방향 거래가 불가능하며, 투자기회 반으로 줄어듭니다. 계좌 개설이 복잡하고 자본금 확인이 필요합니다.

이익: 위와 같은 판단으로 금값이 30% 하락하면 금 ETF 투자에 대한 공매도 매커니즘이 없기 때문에 이익을 낼 수 없다.

4. 금 선물 투자

금선물투자는 저희 일반선물투자와 마찬가지로 "마진거래"를 채택하고 있기 때문에 운용비용을 지불하지 않고 보다 저렴한 비용으로 거래가 가능하다는 장점이 있습니다. 하지만 단점은 선물 계약이 만기가 되어서 장기간 보유하고 싶다면 계속 갱신을 해야 한다는 것입니다.

장점: ETF보다 유동성이 좋습니다. 5배의 레버리지를 사용하여 소액의 돈으로 큰돈을 벌 수 있고 양방향 거래를 짧게 할 수 있어 더 많은 기회가 있습니다.

단점: 레버리지 비율이 낮아 거래 임계값이 높아집니다. 동시에 선물 계약에는 만료 제한이 있으며 장기 보유 계약은 지속적으로 갱신되어야 합니다. 계좌 개설이 복잡하고 자본금 확인이 필요합니다.

이익: 위의 판단에 따라 금 가격이 30% 하락하고 금 선물에 대한 투자가 $5000 short(최소 거래 임계값)인 경우 이익은 원금 * 이익률 * 레버리지 = 5000 * 30% *가 될 수 있습니다. 5 = $7500.

5. 금 CFD에 대한 투자

금 CFD 투자는 해외 증권사를 통해 금을 살 수 있는 새로운 투자 방식으로 비교적 간단한 방법입니다. 우리가 추천하는 투자 금 도구이기도 합니다. CFD는 금을 직접 구매하지 않기 때문에 글로벌 금 변동을 통해 가격 차이를 얻을 수 있으므로 할당량 제한이 없습니다.

장점: 글로벌 금 시장을 참고로 거래 시간이 24시간에 달할 수 있으며 유동성이 모든 상품보다 높습니다. 100배의 레버리지를 사용하여 투자 비용을 줄이고 큰 돈을 벌 수 있습니다. 양방향 거래를 중단하고 더 많은 기회를 가질 수 있습니다. 수수료 없음, 거래 시간 없음. 계좌 개설은 간단하며 자본금 확인이 필요하지 않습니다.

단점 : 높은 거래자유도와 높은 레버리지 비율로 인해 타 상품에 비해 위험률이 높습니다.

이익: 위 판단 기준으로 금 가격이 30% 하락하고 금 선물에 대한 투자가 $300 short(거래 임계값 없음)이면 이익을 얻을 수 있습니다. 원금 * 이익률 * 레버리지 = 300 * 30% * 100 = $9000

5. 요약

2022년 전체를 돌아보면 러시아-우크라이나 전쟁과 연준의 금리 인상이라는 두 가지 사건으로 인해 전체 금 시장의 가격이 크게 변동했으며 이는 금에 대한 막대한 투자 기회도 가져왔습니다. 이때 2023년을 다시 분석해 보면 같은 투자 기회가 더 분명해질 것이다. 그리고 그러한 기회로부터 온전히 유익을 얻을 수 있는 방법은 우리 자신의 상황에 따라 고려해야 할 사항입니다. 좋은 투자 방법과 나쁜 투자 방법의 구분은 없으며, 우리에게 적합한지 여부만 다릅니다.