2023 में सोने में निवेश के अवसरों का विश्लेषण

विषयसूची

1. 2022 में सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाली गर्म घटनाएं

2. 2022 में सोने की कीमत का प्रदर्शन और निवेश के आंकड़े

3. 2023 में सोने के निवेश का विश्लेषण

4. ताइवान में सोने में निवेश करने के क्या तरीके हैं?

5. सारांश

1. 2022 में सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाली गर्म घटनाएं

घटना 1: रूस-यूक्रेन युद्ध संघर्ष

क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ गया।

जब युद्ध शुरू हुआ: 24 फरवरी, 2022

परिणाम:

ऊर्जा संकट - इस चिंता के कारण कि रूस यूरोप को ऊर्जा की आपूर्ति बंद कर देगा, युद्ध के फैलने के बाद प्राकृतिक गैस, तेल और अन्य ऊर्जा स्रोतों की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई। उच्च ऊर्जा कीमतों का प्रभाव तब से अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में फैल गया है, जिससे परिवहन लागत और खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई है, जिसके कारण अंततः दुनिया भर के कई देशों में मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है।

उच्च मुद्रास्फीति - यूक्रेन यूरोप की रोटी की टोकरी है, और इसके मकई और गेहूं का निर्यात दुनिया के निर्यात का 10% से अधिक है। युद्ध की स्थिति ने यूक्रेनी कृषि उत्पादों के निर्यात को कम कर दिया है, कीमत बढ़ गई है, और मूल्यवान ऊर्जा की कीमत भी बढ़ी है, जिसने अंततः कई यूरोपीय देशों के मुद्रास्फीति स्तर को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है।

सोना चढ़ा - कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि और मुद्रास्फीति की रिकॉर्ड ऊंचाई के कारण, सोना एक महत्वपूर्ण बचाव उपकरण बन गया है।

घटना 2: यूएसडी दर वृद्धि

देश में मुद्रास्फीति के उच्च स्तर पर अंकुश लगाने के लिए, फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में वृद्धि करना शुरू कर दिया।

कब होगा: मार्च 2022 से शुरू

परिणाम:

तीन प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट आई - ब्याज दर में वृद्धि के बाद, अमेरिकी डॉलर के गर्म पैसे पूंजी बाजार से तेजी से वापस ले लिए गए, जिससे तीन प्रमुख अमेरिकी शेयर सूचकांकों में गिरावट आई।

बढ़ते अमेरिकी डॉलर - बढ़ती ब्याज दरें अमेरिकी डॉलर में उच्च उधार लेने की लागत का कारण बनती हैं, जो अंततः अमेरिकी डॉलर को आसमान छूती हैं।

सोना गिरा - ब्याज दर में बढ़ोतरी से बाजार में अमेरिकी डॉलर की किल्लत हो गई और अमेरिकी डॉलर की कीमत में तेजी आई। निवेशकों ने सोना बेचा और अमेरिकी डॉलर में निवेश किया, जिससे सोने में गिरावट आई।

2. 2022 में सोने की कीमत का प्रदर्शन और निवेश के आंकड़े

2022 सोने की अब तक की कीमतें:

रूस-यूक्रेन युद्ध संघर्ष

17 फरवरी, 2022 को 1837.73 अंक से 1 मार्च, 2022 को 2070.37 तक, 10.8% की वृद्धि (बाद में अमेरिकी डॉलर की ब्याज दर में वृद्धि से प्रभावित)

17 फरवरी को सबसे कम कीमत: 1837.73 अंक

8 मार्च को उच्चतम कीमत: 2070.37 अंक

कीमत में उतार-चढ़ाव: $232.64/oz

संचयी कुल वृद्धि: 10.8%

यूएसडी दर में वृद्धि

1 मार्च से, सोना 2070.37 से 1614.73 अंक तक गिर गया है, उतार-चढ़ाव बिंदु 455.64 है, और संचयी गिरावट 22% है

8 मार्च को उच्चतम कीमत: 2070.37

28 सितंबर को सबसे कम कीमत: 1614.73

कीमत में उतार-चढ़ाव: $455.64/oz

संचयी कुल गिरावट: 22%

3. 2023 में सोने के निवेश का विश्लेषण

मौलिक विश्लेषण:

1. दीर्घकालिक दृष्टिकोण से

2020 के बाद से, प्रभावित करने वाले कारकों की एक श्रृंखला, जैसे कि महामारी पर्यावरण के प्रभाव की अनिश्चितता, अंतरराष्ट्रीय सीमा संघर्षों की तीव्रता, वैश्वीकरण प्रणाली का विखंडन, और मजबूत डॉलर नीति, सभी दिखाते हैं कि अर्थव्यवस्था एक अवसाद में प्रवेश कर चुकी है एक मंदी से चरण। इस स्तर पर, सोने की कीमतों में तेजी से वृद्धि होती है। और सोना फिर से पलटाव करने के लिए अमेरिकी आर्थिक रणनीति में बदलाव का फायदा उठाएगा, जो हमारे परिचालन चक्र के अनुरूप भी है।

2. मध्यम अवधि के दृष्टिकोण से

मध्यम अवधि की आपूर्ति और मांग संबंध के दृष्टिकोण से, एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में सोने की मांग पक्ष से विश्लेषण करना, सोना इस वित्तीय उथल-पुथल का महत्वपूर्ण मोड़ बन जाएगा। रूस रूबल और ऊर्जा के बाध्यकारी गुणों को मजबूत करने के लिए उत्सुक है, और रूबल की पुष्टि के रूप में बड़ी मात्रा में सोना जमा करेगा। यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक नई ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला संबंध स्थापित करेंगे। इसलिए, मध्यम अवधि के दृष्टिकोण से, सोने की भविष्य की मांग में काफी वृद्धि होगी।

3. अल्पावधि के दृष्टिकोण से

अल्पकालिक निवेश प्राथमिकताओं के दृष्टिकोण से, रूस-यूक्रेन युद्ध के संघर्ष ने विभिन्न देशों की मुद्रा साख को अस्थिर कर दिया है। हमने पहले विश्लेषण किया है कि सोने के चढ़ने और गिरने का सार क्रेडिट हेजिंग है। जब देशों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, मुद्रा स्तर पर एक क्रेडिट संकट का अनुभव करते हैं, तो आम निवेशक और यहां तक कि जनता जोखिम से बचने के लिए अपनी मुद्राओं को सोने में बदलने की पहल करेगी, जो सीधे सोने की कीमत पर प्रतिबिंबित होगी।

तकनीकी विश्लेषण:

तकनीकी दृष्टिकोण से, सोने की कीमत के लिए 2022 के अंत से पहले 1800 अंक को तोड़ना बहुत मुश्किल है। एक ओर, 1806 के पास पिछला उच्च बिंदु था, जो 17 मई को समर्थन स्तर भी था। और 14 जून, जहां बड़ी संख्या में बहुदलीय पुनःपूर्ति आदेश जमा हुए, जिससे एक मजबूत दबाव स्तर बना। उसी समय, 1913 और 2075 के ऊपर के दो बिंदुओं ने एक डबल टॉप पैटर्न बनाया, और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि सोना बाजार के दृष्टिकोण में गिर जाएगा।

2023 को देखते हुए, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका गिरती मुद्रास्फीति के कारण ब्याज दरों में वृद्धि करना छोड़ देगा। यहां तक कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इसके बजाय ब्याज दरों में कटौती करें। यदि बाजार में अमेरिकी डॉलर की कीमत में गिरावट आती है, तो निवेशक सोना छोड़ देंगे और अमेरिकी डॉलर में निवेश करेंगे, और सोने की कीमत में तेजी से गिरावट आएगी। उपरोक्त तकनीकी विश्लेषण के साथ मिलकर, सोने के गिरने की गुंजाइश 30-40% तक पहुँच सकती है।

4. ताइवान में सोने में निवेश करने के क्या तरीके हैं?

1. भौतिक सोने में निवेश

भौतिक सोने के निवेश से तात्पर्य सोने की छड़ों, सोने के सिक्कों और सोने के गहनों से है और सोने को निवेश के रूप में रखा जाता है। एक अंतरराष्ट्रीय कठिन मुद्रा के रूप में, मूल्य को बनाए रखने और बढ़ाने में सोने की एक मजबूत भूमिका है, और सोने का मूल्य अंतर्निहित और आंतरिक है।

लाभ: भौतिक सोने के लिए इसका आदान-प्रदान किया जा सकता है, ले जाने में आसान, खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है, और कोई पूंजी सत्यापन नहीं है।

नुकसान: उच्च लेनदेन लागत और भंडारण लागत की आवश्यकता होती है, और लेनदेन की मात्रा कम होने के कारण, भौतिक सोने में अक्सर तरलता जोखिम की समस्या होती है। ट्रेडिंग का समय कम है, और आप बड़े लाभ कमाने के लिए लीवरेज का उपयोग नहीं कर सकते हैं, और आप दो-तरफ़ा ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए निवेश के अवसर आधे से कम हो जाते हैं।

लाभ: यदि उपरोक्त निर्णय के आधार पर सोने की कीमत में 30% की गिरावट आती है, तो भौतिक सोने के निवेश के लिए शॉर्ट-सेलिंग तंत्र की कमी के कारण लाभ कमाना असंभव है।

2. गोल्ड पासबुक में निवेश

हम सोने की पासबुक को विदेशी मुद्रा पासबुक के रूप में सोच सकते हैं। निवेशकों को बैंक में गोल्ड पासबुक खाता खोलने के लिए 100 युआन खर्च करने की जरूरत है, और फिर इस पासबुक का उपयोग लेनदेन के लिए करें। सोना खरीदते समय, यह बैंक द्वारा घोषित लेन-देन कोटेशन पर भी आधारित होता है, ठीक विदेशी मुद्रा के लेन-देन कोटेशन की तरह। फिजिकल गोल्ड की तुलना में गोल्ड पासबुक ज्यादा सुविधाजनक है।

लाभ: आसान निवेश, ऑनलाइन लेन-देन, आसानी से खाता खोलना और पूंजी सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।

नुकसान: बिड-आस्क स्प्रेड से परिवर्तित लेनदेन लागत भौतिक सोने की तुलना में अधिक है, जो लगभग 1.45% अधिक है। ट्रेडिंग का समय कम है, और आप बड़े लाभ कमाने के लिए लीवरेज का उपयोग नहीं कर सकते हैं, और आप दो-तरफ़ा ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए निवेश के अवसर आधे से कम हो जाते हैं।

लाभ: यदि उपरोक्त निर्णय के आधार पर सोने की कीमत में 30% की गिरावट आती है, तो गोल्ड पासबुक निवेश के लिए शॉर्ट-सेलिंग तंत्र की कमी के कारण लाभ कमाना असंभव है।

3. गोल्ड ईटीएफ में निवेश

फिजिकल गोल्ड के अलावा आप ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म के जरिए भी गोल्ड ईटीएफ ऑर्डर कर सकते हैं। लेन-देन विधि मूल रूप से सामान्य ईटीएफ के समान है, हमें हैंडलिंग शुल्क, लेनदेन कर और प्रबंधन शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता है। भौतिक सोने की तुलना में गोल्ड ईटीएफ की तरलता अपेक्षाकृत बेहतर है। केवल नकारात्मक पक्ष यह है कि गोल्ड ईटीएफ पासबुक गोल्ड की तरह भौतिक सोने के लिए प्रतिदेय नहीं हैं। इसलिए, यदि आपके पास भौतिक सोने की कोई मांग नहीं है, तो गोल्ड ईटीएफ एक अच्छा विकल्प होगा।

फायदे: फिजिकल गोल्ड और गोल्ड पासबुक की तुलना में लिक्विडिटी बेहतर है।

नुकसान: भौतिक सोने के लिए इसका आदान-प्रदान नहीं किया जा सकता है, इसमें हैंडलिंग शुल्क, लेनदेन कर और प्रबंधन शुल्क हैं, लेनदेन का समय कम है, और लीवरेज का उपयोग छोटे भाग्य बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है, और दो-तरफा लेनदेन संभव नहीं है, और निवेश के अवसर आधे कर दिए गए हैं। खाता खोलना जटिल है और पूंजी सत्यापन की आवश्यकता है।

लाभ: यदि उपरोक्त फैसले के आधार पर सोने की कीमत में 30% की गिरावट आती है, तो गोल्ड ईटीएफ निवेश के लिए शॉर्ट-सेलिंग तंत्र की कमी के कारण लाभ कमाना असंभव है।

4. सोने के वायदा में निवेश

स्वर्ण वायदा निवेश, हमारे सामान्य वायदा निवेश की तरह, "मार्जिन ट्रेडिंग" को अपनाता है, इसलिए लाभ यह है कि प्रबंधन लागत का भुगतान किए बिना इसे कम कीमत पर कारोबार किया जा सकता है। लेकिन इसका नुकसान यह है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, इसलिए अगर आप इसे लंबे समय तक होल्ड करना चाहते हैं, तो आपको इसे रिन्यू करते रहना होगा।

लाभ: ईटीएफ की तुलना में तरलता बेहतर है। आप 5 गुना उत्तोलन का उपयोग करके एक छोटी राशि के साथ एक बड़ा भाग्य बना सकते हैं, और आप दो-तरफ़ा लेन-देन कम कर सकते हैं, और अधिक अवसर हैं।

नुकसान: उत्तोलन अनुपात कम है, जो उच्च लेनदेन सीमा की ओर जाता है। इसी समय, वायदा अनुबंधों में समाप्ति प्रतिबंध होंगे, और दीर्घकालिक होल्डिंग्स को लगातार नवीनीकृत करने की आवश्यकता होगी। खाता खोलना जटिल है और पूंजी सत्यापन की आवश्यकता है।

लाभ: यदि उपरोक्त निर्णय के आधार पर सोने की कीमत 30% गिरती है, और सोने के वायदा में निवेश $5000 कम है (न्यूनतम लेनदेन सीमा), लाभ हो सकता है: मूलधन * लाभ प्रतिशत * उत्तोलन = 5000 * 30% * 5 = $7500।

5. गोल्ड सीएफडी में निवेश

गोल्ड CFD निवेश एक नया निवेश तरीका है जो विदेशी प्रतिभूति कंपनियों के माध्यम से सोना खरीद सकता है, और यह एक अपेक्षाकृत सरल तरीका है। यह एक निवेश सोने का उपकरण भी है जिसकी हम अनुशंसा करते हैं। सीएफडी वैश्विक सोने के उतार-चढ़ाव के माध्यम से मूल्य अंतर अर्जित कर सकता है, क्योंकि इसमें सोने की सीधी खरीद शामिल नहीं है, इसलिए कोटा की कोई सीमा नहीं है।

लाभ: वैश्विक सोने के बाजार के संदर्भ में, व्यापार का समय 24 घंटे तक पहुंच सकता है, और तरलता सभी उत्पादों की तुलना में अधिक है। निवेश लागत कम करने और बड़ा पैसा बनाने के लिए आप 100 गुना उत्तोलन का उपयोग कर सकते हैं। आप दो-तरफा लेन-देन कम कर सकते हैं और अधिक अवसर प्राप्त कर सकते हैं। कोई हैंडलिंग शुल्क नहीं, कोई लेन-देन का समय नहीं। खाता खोलना सरल है और इसके लिए पूंजी सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।

नुकसान: उच्च स्तर की व्यापारिक स्वतंत्रता और उच्च उत्तोलन अनुपात के कारण, जोखिम दर अन्य उत्पादों की तुलना में अधिक है।

लाभ: यदि उपरोक्त फैसले के आधार पर सोने की कीमत 30% गिरती है, और सोने के वायदा में निवेश $300 कम है (कोई लेनदेन सीमा नहीं है), तो लाभ प्राप्त किया जा सकता है: मूलधन * लाभ प्रतिशत * उत्तोलन = 300 * 30% * 100 = $9000

5. सारांश

2022 के पूरे वर्ष को देखते हुए, दो घटनाओं, रूस-यूक्रेन युद्ध और फेड की ब्याज दर में वृद्धि के कारण पूरे सोने के बाजार की कीमत में हिंसक रूप से उतार-चढ़ाव आया, जिससे सोने के लिए निवेश के बड़े अवसर भी आए। इस समय, हम 2023 का फिर से विश्लेषण करेंगे, और समान निवेश के अवसर अधिक स्पष्ट होंगे। और हम इस तरह के अवसर से कैसे पूरी तरह लाभान्वित हो सकते हैं, इस पर हमें अपनी स्थिति के अनुसार विचार करने की आवश्यकता है। अच्छे और बुरे निवेश के तरीकों में कोई अंतर नहीं है, केवल वे हमारे लिए उपयुक्त हैं या नहीं।